剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,442,031	73,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,290,385	31,938,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	617,164	170,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,164	170,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,267,323	2,787,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,267,323	2,787,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,852,819	3,143,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,938,684	16,924,224

2021/11/26 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/26 9:29

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	231,050
資本剰余金
資本準備金	74,750	94,050
資本剰余金合計	74,750	94,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△56,382	128,418
利益剰余金合計	△56,382	128,418

2021/11/26 9:29

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	250,748,744	222,739,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,600,884	95,809,628

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/26 9:29