MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,977,999 | 4,614,679 |
| 親投資信託受益証券 | 155,325,485 | 130,146,532 |
| 流動資産計 | 161,303,484 | 134,761,211 |
| 資産の部合計 | 161,303,484 | 134,761,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 894,407 | 756,729 |
| 未払解約金 | 757,689 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,322 | 26,390 |
| 未払委託者報酬 | 796,312 | 671,014 |
| その他未払費用 | 1,357,180 | 1,309,518 |
| 流動負債計 | 3,836,910 | 2,763,651 |
| 負債の部合計 | 3,836,910 | 2,763,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,881,531 | 151,345,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,414,957 | -19,348,339 |
| （分配準備積立金） | 5,757,396 | 3,397,595 |
| 元本等合計 | 157,466,574 | 131,997,560 |
| 純資産の部合計 | 157,466,574 | 131,997,560 |
| 負債・純資産合計 | 161,303,484 | 134,761,211 |
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