MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

第23計算期間	自 2021年3月2日 至 2021年5月27日
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配落ち)	348,671,757円
期末受益権総口数	322,434,307口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,814円
期中騰落率	△0.76%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。