有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額(円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド	1,327,285,052	1.0489	1,392,189,292	1.0323	1,370,156,359	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。