有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/02/27)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額(円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド	117,728,468	1.5088	177,628,713	1.5859	186,705,577	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。