CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 582,718 |
| 親投資信託受益証券 | 98,454,312 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,173 |
| 流動資産計 | 101,330,203 |
| 資産の部合計 | 101,330,203 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 76,705 |
| 未払受託者報酬 | 15,287 |
| 未払委託者報酬 | 490,444 |
| 流動負債計 | 582,436 |
| 負債の部合計 | 582,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,405,381 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,657,614 |
| 元本等合計 | 100,747,767 |
| 純資産の部合計 | 100,747,767 |
| 負債・純資産合計 | 101,330,203 |
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