CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,998,454 | 22,198,110 |
| 親投資信託受益証券 | 130,308,434 | 114,050,542 |
| 派生商品評価勘定 | 9,020,830 | 589,099 |
| 流動資産計 | 141,327,718 | 136,837,751 |
| 資産の部合計 | 141,327,718 | 136,837,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,454 | 6,419,243 |
| 未払受託者報酬 | 34,449 | 37,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,932 | 1,188,559 |
| その他未払費用 | 624,000 | 534,000 |
| 流動負債計 | 1,766,835 | 8,178,894 |
| 負債の部合計 | 1,766,835 | 8,178,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,867,603 | 132,070,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,306,720 | -3,411,458 |
| （分配準備積立金） | 2,975,120 | 2,763,214 |
| 元本等合計 | 139,560,883 | 128,658,857 |
| 純資産の部合計 | 139,560,883 | 128,658,857 |
| 負債・純資産合計 | 141,327,718 | 136,837,751 |
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