CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,664,148 | 3,366,541 |
| 親投資信託受益証券 | 67,246,922 | 40,015,855 |
| 派生商品評価勘定 | 300,585 | 672,938 |
| 流動資産計 | 73,211,655 | 44,055,334 |
| 資産の部合計 | 73,211,655 | 44,055,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 682,426 | 126,696 |
| 未払解約金 | 10,054 | 9,824 |
| 未払受託者報酬 | 28,132 | 14,029 |
| 未払委託者報酬 | 901,472 | 450,220 |
| その他未払費用 | 687,000 | 538,000 |
| 流動負債計 | 2,309,084 | 1,138,769 |
| 負債の部合計 | 2,309,084 | 1,138,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,262,017 | 44,112,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,446 | -1,195,543 |
| （分配準備積立金） | 2,185,401 | 1,347,410 |
| 元本等合計 | 70,902,571 | 42,916,565 |
| 純資産の部合計 | 70,902,571 | 42,916,565 |
| 負債・純資産合計 | 73,211,655 | 44,055,334 |
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