CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,746,108 | 556,837 |
| 親投資信託受益証券 | 17,165,185 | 6,637,201 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,535 |
| 流動資産計 | 18,911,293 | 7,358,573 |
| 資産の部合計 | 18,911,293 | 7,358,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 268,949 | 286 |
| 未払受託者報酬 | 6,081 | 2,045 |
| 未払委託者報酬 | 195,533 | 67,155 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 632,563 | 231,486 |
| 負債の部合計 | 632,563 | 231,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,616,503 | 8,035,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,773 | -908,802 |
| （分配準備積立金） | 592,986 | 240,246 |
| 元本等合計 | 18,278,730 | 7,127,087 |
| 純資産の部合計 | 18,278,730 | 7,127,087 |
| 負債・純資産合計 | 18,911,293 | 7,358,573 |
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