CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月6日 至 2016年8月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 178 |
| 有価証券売買等損益 | -15,641,566 |
| 為替差損益 | 17,642,245 |
| 営業収益合計 | 2,000,857 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 26 |
| 受託者報酬 | 49,736 |
| 委託者報酬 | 1,594,376 |
| その他費用 | 624,012 |
| 営業費用合計 | 2,268,150 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -267,293 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -267,293 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -267,293 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -92,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,306,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,294,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,294,122 |
| 分配金 | － |
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