CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月6日 至 2016年8月8日 | 自 2016年8月9日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 178 | － |
| 有価証券売買等損益 | -15,641,566 | 17,238,488 |
| 為替差損益 | 17,642,245 | -13,106,516 |
| 営業収益合計 | 2,000,857 | 4,131,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 10,401 |
| 受託者報酬 | 49,736 | 65,224 |
| 委託者報酬 | 1,594,376 | 2,090,031 |
| その他費用 | 624,012 | 1,221,000 |
| 営業費用合計 | 2,268,150 | 3,386,656 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -267,293 | 745,316 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -267,293 | 745,316 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -267,293 | 745,316 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -92,920 | -54,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,306,720 | -359,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,775 | 1,157,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,775 | 1,157,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,294,122 | 9,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,294,122 | 9,427 |
| 分配金 | － | － |
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