CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,998,454 | 5,664,148 |
| 親投資信託受益証券 | 130,308,434 | 67,246,922 |
| 派生商品評価勘定 | 9,020,830 | 300,585 |
| 流動資産計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
| 資産の部合計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,454 | 682,426 |
| 未払解約金 | － | 10,054 |
| 未払受託者報酬 | 34,449 | 28,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,932 | 901,472 |
| その他未払費用 | 624,000 | 687,000 |
| 流動負債計 | 1,766,835 | 2,309,084 |
| 負債の部合計 | 1,766,835 | 2,309,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,867,603 | 71,262,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,306,720 | -359,446 |
| （分配準備積立金） | 2,975,120 | 2,185,401 |
| 元本等合計 | 139,560,883 | 70,902,571 |
| 純資産の部合計 | 139,560,883 | 70,902,571 |
| 負債・純資産合計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
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