CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,664,148 | 1,746,108 |
| 親投資信託受益証券 | 67,246,922 | 17,165,185 |
| 派生商品評価勘定 | 300,585 | － |
| 流動資産計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
| 資産の部合計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 682,426 | 268,949 |
| 未払解約金 | 10,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,132 | 6,081 |
| 未払委託者報酬 | 901,472 | 195,533 |
| その他未払費用 | 687,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 2,309,084 | 632,563 |
| 負債の部合計 | 2,309,084 | 632,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,262,017 | 19,616,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,446 | -1,337,773 |
| （分配準備積立金） | 2,185,401 | 592,986 |
| 元本等合計 | 70,902,571 | 18,278,730 |
| 純資産の部合計 | 70,902,571 | 18,278,730 |
| 負債・純資産合計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
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