- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成28年8月8日現在) | 第2期計算期間 (平成29年8月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,998,454 | 5,664,148 |
| 親投資信託受益証券 | 130,308,434 | 67,246,922 |
| 派生商品評価勘定 | 9,020,830 | 300,585 |
| 流動資産合計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
| 資産合計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,454 | 682,426 |
| 未払解約金 | - | 10,054 |
| 未払受託者報酬 | 34,449 | 28,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,932 | 901,472 |
| その他未払費用 | 624,000 | 687,000 |
| 流動負債合計 | 1,766,835 | 2,309,084 |
| 負債合計 | 1,766,835 | 2,309,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,867,603 | 71,262,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,306,720 | △359,446 |
| (分配準備積立金) | 2,975,120 | 2,185,401 |
| 元本等合計 | 139,560,883 | 70,902,571 |
| 純資産合計 | 139,560,883 | 70,902,571 |
| 負債純資産合計 | 141,327,718 | 73,211,655 |
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