- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (平成29年8月7日現在) | 第3期計算期間 (平成30年8月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,664,148 | 1,746,108 |
| 親投資信託受益証券 | 67,246,922 | 17,165,185 |
| 派生商品評価勘定 | 300,585 | - |
| 流動資産合計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
| 資産合計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 682,426 | 268,949 |
| 未払解約金 | 10,054 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,132 | 6,081 |
| 未払委託者報酬 | 901,472 | 195,533 |
| その他未払費用 | 687,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 2,309,084 | 632,563 |
| 負債合計 | 2,309,084 | 632,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,262,017 | 19,616,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,446 | △1,337,773 |
| (分配準備積立金) | 2,185,401 | 592,986 |
| 元本等合計 | 70,902,571 | 18,278,730 |
| 純資産合計 | 70,902,571 | 18,278,730 |
| 負債純資産合計 | 73,211,655 | 18,911,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
