有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 平成27年8月6日 至 平成28年8月8日) | 第2期計算期間 (自 平成28年8月9日 至 平成29年8月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 178 | - |
| 有価証券売買等損益 | △15,641,566 | 17,238,488 |
| 為替差損益 | 17,642,245 | △13,106,516 |
| 営業収益合計 | 2,000,857 | 4,131,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 10,401 |
| 受託者報酬 | 49,736 | 65,224 |
| 委託者報酬 | 1,594,376 | 2,090,031 |
| その他費用 | 624,012 | 1,221,000 |
| 営業費用合計 | 2,268,150 | 3,386,656 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △267,293 | 745,316 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △267,293 | 745,316 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △267,293 | 745,316 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △92,920 | △54,159 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,306,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,775 | 1,157,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 161,775 | 1,157,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,294,122 | 9,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,294,122 | 9,427 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,306,720 | △359,446 |
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