有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 平成28年8月9日 至 平成29年8月7日) | 第3期計算期間 (自 平成29年8月8日 至 平成30年8月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,238,488 | △81,737 |
| 為替差損益 | △13,106,516 | △597,550 |
| 営業収益合計 | 4,131,972 | △679,287 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,401 | 2,780 |
| 受託者報酬 | 65,224 | 20,110 |
| 委託者報酬 | 2,090,031 | 645,753 |
| その他費用 | 1,221,000 | 700,000 |
| 営業費用合計 | 3,386,656 | 1,368,643 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 745,316 | △2,047,930 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 745,316 | △2,047,930 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 745,316 | △2,047,930 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △54,159 | △820,826 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,306,720 | △359,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,157,226 | 263,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,157,226 | 263,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,427 | 14,978 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 9,427 | 14,978 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,446 | △1,337,773 |
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