CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,789,874 | 2,276,985 |
| 親投資信託受益証券 | 69,962,340 | 69,011,575 |
| 派生商品評価勘定 | 72,405 | 773,319 |
| 流動資産計 | 74,824,619 | 72,061,879 |
| 資産の部合計 | 74,824,619 | 72,061,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 746,036 | 286,307 |
| 未払解約金 | － | 502,809 |
| 未払受託者報酬 | 10,059 | 9,558 |
| 未払委託者報酬 | 322,847 | 306,655 |
| その他未払費用 | 366,570 | 352,100 |
| 流動負債計 | 1,445,512 | 1,457,429 |
| 負債の部合計 | 1,445,512 | 1,457,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,227,687 | 77,231,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,848,580 | -6,626,598 |
| （分配準備積立金） | 3,747,471 | 4,083,795 |
| 元本等合計 | 73,379,107 | 70,604,450 |
| 純資産の部合計 | 73,379,107 | 70,604,450 |
| 負債・純資産合計 | 74,824,619 | 72,061,879 |
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