CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,499 | 4,789,874 |
| 親投資信託受益証券 | 76,235,171 | 69,962,340 |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,934 | 72,405 |
| 流動資産計 | 79,123,604 | 74,824,619 |
| 資産の部合計 | 79,123,604 | 74,824,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,981 | 746,036 |
| 未払受託者報酬 | 10,767 | 10,059 |
| 未払委託者報酬 | 345,565 | 322,847 |
| その他未払費用 | 359,554 | 366,570 |
| 流動負債計 | 874,867 | 1,445,512 |
| 負債の部合計 | 874,867 | 1,445,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,262,425 | 77,227,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,013,688 | -3,848,580 |
| （分配準備積立金） | 3,573,590 | 3,747,471 |
| 元本等合計 | 78,248,737 | 73,379,107 |
| 純資産の部合計 | 78,248,737 | 73,379,107 |
| 負債・純資産合計 | 79,123,604 | 74,824,619 |
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