CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,705,827 | 1,208,499 |
| 親投資信託受益証券 | 164,508,449 | 76,235,171 |
| 派生商品評価勘定 | 540,680 | 1,679,934 |
| 流動資産計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
| 資産の部合計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,160,751 | 158,981 |
| 未払解約金 | 10,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,331 | 10,767 |
| 未払委託者報酬 | 779,143 | 345,565 |
| その他未払費用 | 362,093 | 359,554 |
| 流動負債計 | 3,336,390 | 874,867 |
| 負債の部合計 | 3,336,390 | 874,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,276,202 | 79,262,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,364 | -1,013,688 |
| （分配準備積立金） | 6,613,749 | 3,573,590 |
| 元本等合計 | 181,418,566 | 78,248,737 |
| 純資産の部合計 | 181,418,566 | 78,248,737 |
| 負債・純資産合計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
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