CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,786,013 | 19,705,827 |
| 親投資信託受益証券 | 155,253,584 | 164,508,449 |
| 派生商品評価勘定 | 1,842,302 | 540,680 |
| 流動資産計 | 180,881,899 | 184,754,956 |
| 資産の部合計 | 180,881,899 | 184,754,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,904,148 | 2,160,751 |
| 未払解約金 | － | 10,072 |
| 未払受託者報酬 | 23,468 | 24,331 |
| 未払委託者報酬 | 751,585 | 779,143 |
| その他未払費用 | 353,011 | 362,093 |
| 流動負債計 | 6,032,212 | 3,336,390 |
| 負債の部合計 | 6,032,212 | 3,336,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,211,012 | 180,276,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,361,325 | 1,142,364 |
| （分配準備積立金） | 3,748,090 | 6,613,749 |
| 元本等合計 | 174,849,687 | 181,418,566 |
| 純資産の部合計 | 174,849,687 | 181,418,566 |
| 負債・純資産合計 | 180,881,899 | 184,754,956 |
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