CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月6日 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,423,784 | 8,254,865 |
| 為替差損益 | -13,668,761 | -1,405,334 |
| 営業収益合計 | 755,023 | 6,849,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,564 | 10,120 |
| 受託者報酬 | 38,149 | 48,052 |
| 委託者報酬 | 1,222,036 | 1,539,099 |
| その他費用 | 706,000 | 724,000 |
| 営業費用合計 | 1,969,749 | 2,321,271 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,214,726 | 4,528,260 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,214,726 | 4,528,260 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,214,726 | 4,528,260 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | 34,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,361,325 | 1,142,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,168,792 | 23,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,168,792 | 23,503 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
