CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,254,865 | 1,726,722 |
| 為替差損益 | -1,405,334 | -1,678,760 |
| 営業収益合計 | 6,849,531 | 47,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,120 | 3,199 |
| 受託者報酬 | 48,052 | 28,220 |
| 委託者報酬 | 1,539,099 | 904,654 |
| その他費用 | 724,000 | 715,000 |
| 営業費用合計 | 2,321,271 | 1,651,073 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,528,260 | -1,603,111 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,528,260 | -1,603,111 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,528,260 | -1,603,111 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 34,617 | -86,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,364 | -1,013,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,549 | 120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,549 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,503 | 639,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 639,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,503 | － |
| 分配金 | － | － |
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