CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月6日 | 自 2018年2月7日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,726,722 | -272,831 |
| 為替差損益 | -1,678,760 | -1,265,968 |
| 営業収益合計 | 47,962 | -1,538,799 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,199 | 862 |
| 受託者報酬 | 28,220 | 20,292 |
| 委託者報酬 | 904,654 | 650,901 |
| その他費用 | 715,000 | 729,000 |
| 営業費用合計 | 1,651,073 | 1,401,055 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,603,111 | -2,939,854 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,603,111 | -2,939,854 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,603,111 | -2,939,854 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -86,730 | -23,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,013,688 | -3,848,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120 | 81,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 81,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 639,791 | 129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 639,791 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 129 |
| 分配金 | － | － |
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