CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月9日 至 2016年8月8日 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -9,505,553 | 14,423,784 |
| 為替差損益 | 12,271,569 | -13,668,761 |
| 営業収益合計 | 2,766,016 | 755,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 3,564 |
| 受託者報酬 | 27,097 | 38,149 |
| 委託者報酬 | 868,676 | 1,222,036 |
| その他費用 | 794,038 | 706,000 |
| 営業費用合計 | 1,689,866 | 1,969,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,076,150 | -1,214,726 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,076,150 | -1,214,726 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,076,150 | -1,214,726 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,064 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -977,807 | -3,361,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,763 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,763 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 589 | 1,168,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 589 | 1,168,792 |
| 分配金 | － | － |
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