CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月6日 至 2016年2月8日 | 自 2016年2月9日 至 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,334,647 | -9,505,553 |
| 為替差損益 | 1,993,699 | 12,271,569 |
| 営業収益合計 | -1,340,935 | 2,766,016 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 55 |
| 受託者報酬 | 7,533 | 27,097 |
| 委託者報酬 | 242,049 | 868,676 |
| その他費用 | － | 794,038 |
| 営業費用合計 | 249,582 | 1,689,866 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,590,517 | 1,076,150 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,590,517 | 1,076,150 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,590,517 | 1,076,150 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -9,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,195 | -977,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,678 | 589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,678 | 589 |
| 分配金 | － | － |
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