CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月6日 至 2016年2月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -3,334,647 |
| 為替差損益 | 1,993,699 |
| 営業収益合計 | -1,340,935 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 7,533 |
| 委託者報酬 | 242,049 |
| 営業費用合計 | 249,582 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,590,517 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,590,517 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -1,590,517 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,678 |
| 分配金 | － |
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