CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△2,939,854	△2,774,999
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,939,854	△2,774,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,696	△12,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,013,688	△3,848,580

e class="f3">(単位:円)第6期特定期間
(自 平成30年2月7日

2019/04/26 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
特別損失合計			424,171		8,540
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)			△406,753		225,482
法人税、住民税及び事業税			6,887		73,717
当期純利益又は当期純損失(△)			△413,641		151,764

e style="margin-left:auto;margin-right:auto;">前事業年度
(自 平成28年4月1日

2019/04/26 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	17,463円49銭	35,303円68銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△47,517円65銭	17,434円22銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

e style="margin-left:auto;margin-right:auto;">項目前事業年度
(自 平成28年4月1日

2019/04/26 9:16

#4 注記表（連結）

の総数77,227,687口77,231,048口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,848,580円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,626,598円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目		第6期特定期間(自 平成30年2月7日至 平成30年8月6日)	第7期特定期間(自 平成30年8月7日至 平成31年2月6日)
1.その他費用の内訳		印刷費用567,000円及び監査費用162,000円であります。	印刷費用542,000 円及び監査費用162,000 円であります。
2.分配金の計算過程		(自 平成30年2月7日至 平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,010円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,099,921円)及び分配準備積立金(3,573,508円)より分配対象額は4,815,439円(1口当たり0.060754円)であります。なお、分配は行っておりません。	(自 平成30年 8月7日至 平成30年11月6日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(267,505円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,071,949円)及び分配準備積立金(3,747,471円)より分配対象額は5,086,925円(1口当たり0.065867円)であります。なお、分配は行っておりません。
		(自 平成30年5月8日至 平成30年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(127,366円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,071,789円)及び分配準備積立金(3,620,105円)より分配対象額は4,819,260円(1口当たり0.062403円)であります。なお、分配は行っておりません。	(自 平成30年11月7日至 平成31年 2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,264円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,102,350円)及び分配準備積立金(3,986,531円)より分配対象額は5,186,145円(1口当たり0.067151円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f3">項目第6期特定期間
(自 平成30年2月7日

2019/04/26 9:16