有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期特定期間 (自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日) | 第7期特定期間 (自 平成30年8月7日 至 平成31年2月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △272,831 | △1,450,765 |
| 為替差損益 | △1,265,968 | 24,445 |
| 営業収益合計 | △1,538,799 | △1,426,320 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 862 | 1,234 |
| 受託者報酬 | 20,292 | 19,460 |
| 委託者報酬 | 650,901 | 623,985 |
| その他費用 | 729,000 | 704,000 |
| 営業費用合計 | 1,401,055 | 1,348,679 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,939,854 | △2,774,999 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,939,854 | △2,774,999 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,939,854 | △2,774,999 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △23,696 | △12,058 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,013,688 | △3,848,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,395 | 35,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 81,395 | 35,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129 | 50,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 129 | 50,800 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,848,580 | △6,626,598 |
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