- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (自 平成27年8月6日 至 平成28年2月8日) | 第2期特定期間 (自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | - |
| 有価証券売買等損益 | △3,334,647 | △9,505,553 |
| 為替差損益 | 1,993,699 | 12,271,569 |
| 営業収益合計 | △1,340,935 | 2,766,016 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 55 |
| 受託者報酬 | 7,533 | 27,097 |
| 委託者報酬 | 242,049 | 868,676 |
| その他費用 | - | 794,038 |
| 営業費用合計 | 249,582 | 1,689,866 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,590,517 | 1,076,150 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,590,517 | 1,076,150 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,590,517 | 1,076,150 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | - | △9,064 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,125,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 62,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 62,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 534,678 | 589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 534,678 | 589 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,125,195 | △977,807 |
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