- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 (自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日) | 第3期特定期間 (自 平成28年8月9日 至 平成29年2月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △9,505,553 | 14,423,784 |
| 為替差損益 | 12,271,569 | △13,668,761 |
| 営業収益合計 | 2,766,016 | 755,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 3,564 |
| 受託者報酬 | 27,097 | 38,149 |
| 委託者報酬 | 868,676 | 1,222,036 |
| その他費用 | 794,038 | 706,000 |
| 営業費用合計 | 1,689,866 | 1,969,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,076,150 | △1,214,726 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,076,150 | △1,214,726 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,076,150 | △1,214,726 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △9,064 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,125,195 | △977,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,763 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 62,763 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 589 | 1,168,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 589 | 1,168,792 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △977,807 | △3,361,325 |
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