- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期特定期間 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月6日) | 第6期特定期間 (自 平成30年2月7日 至 平成30年8月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,726,722 | △272,831 |
| 為替差損益 | △1,678,760 | △1,265,968 |
| 営業収益合計 | 47,962 | △1,538,799 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,199 | 862 |
| 受託者報酬 | 28,220 | 20,292 |
| 委託者報酬 | 904,654 | 650,901 |
| その他費用 | 715,000 | 729,000 |
| 営業費用合計 | 1,651,073 | 1,401,055 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,603,111 | △2,939,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,603,111 | △2,939,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,603,111 | △2,939,854 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △86,730 | △23,696 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,142,364 | △1,013,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120 | 81,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 81,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 120 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 639,791 | 129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 639,791 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 129 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,013,688 | △3,848,580 |
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