- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日) | 第5期特定期間 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,254,865 | 1,726,722 |
| 為替差損益 | △1,405,334 | △1,678,760 |
| 営業収益合計 | 6,849,531 | 47,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,120 | 3,199 |
| 受託者報酬 | 48,052 | 28,220 |
| 委託者報酬 | 1,539,099 | 904,654 |
| その他費用 | 724,000 | 715,000 |
| 営業費用合計 | 2,321,271 | 1,651,073 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,528,260 | △1,603,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,528,260 | △1,603,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,528,260 | △1,603,111 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 34,617 | △86,730 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,361,325 | 1,142,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,549 | 120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 33,549 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,503 | 639,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 639,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 23,503 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,364 | △1,013,688 |
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