- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期特定期間 (自 平成28年8月9日 至 平成29年2月6日) | 第4期特定期間 (自 平成29年2月7日 至 平成29年8月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,423,784 | 8,254,865 |
| 為替差損益 | △13,668,761 | △1,405,334 |
| 営業収益合計 | 755,023 | 6,849,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,564 | 10,120 |
| 受託者報酬 | 38,149 | 48,052 |
| 委託者報酬 | 1,222,036 | 1,539,099 |
| その他費用 | 706,000 | 724,000 |
| 営業費用合計 | 1,969,749 | 2,321,271 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,214,726 | 4,528,260 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,214,726 | 4,528,260 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,214,726 | 4,528,260 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | - | 34,617 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △977,807 | △3,361,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 33,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,168,792 | 23,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,168,792 | 23,503 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,361,325 | 1,142,364 |
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