CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 519,438 |
| 親投資信託受益証券 | 100,635,353 |
| 派生商品評価勘定 | 2,107,208 |
| 流動資産計 | 103,261,999 |
| 資産の部合計 | 103,261,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 113,509 |
| 未払受託者報酬 | 7,222 |
| 未払委託者報酬 | 231,684 |
| 流動負債計 | 352,415 |
| 負債の部合計 | 352,415 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,034,779 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,195 |
| （分配準備積立金） | 359,309 |
| 元本等合計 | 102,909,584 |
| 純資産の部合計 | 102,909,584 |
| 負債・純資産合計 | 103,261,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
