CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 519,438 | － |
| コール・ローン | － | 855,271 |
| 親投資信託受益証券 | 100,635,353 | 98,329,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,107,208 | 2,536,409 |
| 流動資産計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
| 資産の部合計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,509 | 9,486 |
| 未払受託者報酬 | 7,222 | 14,030 |
| 未払委託者報酬 | 231,684 | 449,809 |
| その他未払費用 | － | 162,000 |
| 流動負債計 | 352,415 | 635,325 |
| 負債の部合計 | 352,415 | 635,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,034,779 | 102,063,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,195 | -977,807 |
| （分配準備積立金） | 359,309 | 1,727,587 |
| 元本等合計 | 102,909,584 | 101,086,155 |
| 純資産の部合計 | 102,909,584 | 101,086,155 |
| 負債・純資産合計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
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