有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末日 (平成28年 2 月8日)	102,909,584	102,909,584	0.9798	0.9798
第2特定期間末日 (平成28年 8 月8日)	101,086,155	101,086,155	0.9904	0.9904
平成27年 9月末日	2,995,563	-	0.9979	-
10月末日	2,990,860	-	0.9963	-
11月末日	3,993,384	-	0.9972	-
12月末日	53,865,441	-	0.9936	-
平成28年 1月末日	103,600,366	-	0.9863	-
2月末日	101,934,355	-	0.9705	-
3月末日	100,541,025	-	0.9758	-
4月末日	100,886,624	-	0.9792	-
5月末日	101,608,489	-	0.9862	-
6月末日	100,401,271	-	0.9744	-
7月末日	101,003,131	-	0.9896	-
8月末日	101,828,705	-	0.9974	-
9月末日	100,837,969	-	0.9873	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末日 (平成28年 2 月8日)	6,611,192	6,611,192	0.9270	0.9270
第2特定期間末日 (平成28年 8 月8日)	4,298,089	4,298,089	0.8369	0.8369
平成27年 9月末日	1,948,354	-	0.9742	-
10月末日	1,944,319	-	0.9722	-
11月末日	4,901,620	-	0.9748	-
12月末日	6,860,499	-	0.9621	-
平成28年 1月末日	6,826,404	-	0.9572	-
2月末日	6,314,454	-	0.8854	-
3月末日	4,635,820	-	0.9032	-
4月末日	4,546,634	-	0.8857	-
5月末日	4,610,345	-	0.8980	-
6月末日	4,267,326	-	0.8311	-
7月末日	4,383,498	-	0.8535	-
8月末日	4,383,141	-	0.8534	-
9月末日	4,272,779	-	0.8318	-