有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
平成31年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末日 (平成28年 2 月8日)	102,909,584	102,909,584	0.9798	0.9798
第2特定期間末日 (平成28年 8 月8日)	101,086,155	101,086,155	0.9904	0.9904
第3特定期間末日 (平成29年 2 月6日)	174,849,687	174,849,687	0.9811	0.9811
第4特定期間末日 (平成29年 8 月7日)	181,418,566	181,418,566	1.0063	1.0063
第5特定期間末日 (平成30年 2 月6日)	78,248,737	78,248,737	0.9872	0.9872
第6特定期間末日 (平成30年 8 月6日)	73,379,107	73,379,107	0.9502	0.9502
第7特定期間末日 (平成31年 2 月6日)	70,604,450	70,604,450	0.9142	0.9142
平成30年 2月末日	77,669,871	-	0.9799	-
3月末日	76,543,876	-	0.9657	-
4月末日	76,242,145	-	0.9619	-
5月末日	75,453,782	-	0.9520	-
6月末日	75,216,550	-	0.9490	-
7月末日	73,249,117	-	0.9485	-
8月末日	73,117,561	-	0.9468	-
9月末日	73,157,068	-	0.9473	-
10月末日	72,072,421	-	0.9332	-
11月末日	71,180,561	-	0.9217	-
12月末日	68,737,219	-	0.8900	-
平成31年 1月末日	70,837,222	-	0.9107	-
2月末日	914,929	-	0.3351	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
平成31年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末日 (平成28年 2 月8日)	6,611,192	6,611,192	0.9270	0.9270
第2特定期間末日 (平成28年 8 月8日)	4,298,089	4,298,089	0.8369	0.8369
第3特定期間末日 (平成29年 2 月6日)	4,670,038	4,670,038	0.9088	0.9088
第4特定期間末日 (平成29年 8 月7日)	4,856,193	4,856,193	0.9449	0.9449
第5特定期間末日 (平成30年 2 月6日)	1,090,760	1,090,760	0.9508	0.9508
第6特定期間末日 (平成30年 8 月6日)	1,078,822	1,078,822	0.9396	0.9396
第7特定期間末日 (平成31年 2 月6日)	4,323,867	4,323,867	1.0067	1.0067
平成30年 2月末日	1,067,897	-	0.9308	-
3月末日	1,048,023	-	0.9134	-
4月末日	1,069,771	-	0.9322	-
5月末日	1,054,197	-	0.9186	-
6月末日	1,067,647	-	0.9301	-
7月末日	1,075,550	-	0.9368	-
8月末日	1,077,517	-	0.9384	-
9月末日	225,466	-	1.0522	-
10月末日	266,084	-	1.0370	-
11月末日	1,827,364	-	1.0357	-
12月末日	2,084,099	-	0.9897	-
平成31年 1月末日	3,963,963	-	0.9975	-
2月末日	2,586,427	-	0.9814	-