純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第1期平成28年 9月12日現在	第2期中間計算期間平成29年 3月12日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	15,769,766円	7,184,928円
3.	1口当たり純資産額	0.8997円	0.9460円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,997円)	(9,460円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年 9月30日 至 平成28年 3月29日)

2017/06/12 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成29年4月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	42	178,195

2017/06/12 9:10

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,556,836	32.98
合計(純資産総額)		116,924,996	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/06/12 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	281,679
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/06/12 9:10

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年 4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します2017/06/12 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2017/06/12 9:10