日本株リスク・コントロール戦略ファンド(愛称:スマート・リターン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 流動資産計 | 243,487,791 | 129,788,543 |
| コール・ローン | 147,680,751 | 41,908,121 |
| 投資信託受益証券 | 95,807,040 | 84,884,310 |
| 未収入金 | － | 2,996,112 |
| 資産の部合計 | 243,487,791 | 129,788,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,553 | 21,106 |
| 未払委託者報酬 | 969,966 | 949,847 |
| その他未払費用 | 3,303,957 | 2,024,460 |
| 流動負債計 | 101,959,472 | 3,932,427 |
| 未払金 | 97,663,592 | － |
| 未払解約金 | － | 936,900 |
| 未払利息 | 404 | 114 |
| 負債の部合計 | 101,959,472 | 3,932,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,298,085 | 133,041,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,769,766 | -7,184,928 |
| 元本等合計 | 141,528,319 | 125,856,116 |
| 純資産の部合計 | 141,528,319 | 125,856,116 |
| 負債・純資産合計 | 243,487,791 | 129,788,543 |
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