日本株リスク・コントロール戦略ファンド(愛称:スマート・リターン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 流動資産計 | 105,171,540 | 121,597,236 |
| コール・ローン | 34,640,255 | 91,702,976 |
| 投資信託受益証券 | － | 29,894,260 |
| 未収入金 | 70,531,285 | － |
| 資産の部合計 | 105,171,540 | 121,597,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,328 | 15,705 |
| 未払委託者報酬 | 824,902 | 706,547 |
| その他未払費用 | 2,205,322 | 1,435,496 |
| 流動負債計 | 3,048,646 | 31,431,650 |
| 未払金 | － | 29,273,651 |
| 未払利息 | 94 | 251 |
| 負債の部合計 | 3,048,646 | 31,431,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,151,754 | 96,218,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,028,860 | -6,052,662 |
| 元本等合計 | 102,122,894 | 90,165,586 |
| 純資産の部合計 | 102,122,894 | 90,165,586 |
| 負債・純資産合計 | 105,171,540 | 121,597,236 |
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