有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月12日)

①【純資産の推移】
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 9月12日)	141,528,319	141,528,319	8,997	8,997
	平成27年10月末日	128,177,837	―	9,961	―
	11月末日	138,638,542	―	10,188	―
	12月末日	152,377,399	―	9,982	―
	平成28年 1月末日	148,423,148	―	9,500	―
	2月末日	149,870,927	―	9,468	―
	3月末日	150,301,837	―	9,369	―
	4月末日	145,864,838	―	9,102	―
	5月末日	148,779,930	―	9,281	―
	6月末日	144,538,851	―	9,017	―
	7月末日	146,497,618	―	9,138	―
	8月末日	145,987,708	―	9,281	―
	9月末日	135,957,026	―	8,947	―
	10月末日	136,715,577	―	9,278	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。