有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

①【純資産の推移】
平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 9月12日)	141,528,319	141,528,319	8,997	8,997
第2計算期間末	(平成29年 9月12日)	102,122,894	102,122,894	9,188	9,188
	平成28年 9月末日	135,957,026	―	8,947	―
	10月末日	136,715,577	―	9,278	―
	11月末日	130,020,154	―	9,285	―
	12月末日	131,688,948	―	9,504	―
	平成29年 1月末日	129,130,194	―	9,391	―
	2月末日	124,942,323	―	9,321	―
	3月末日	117,021,003	―	9,273	―
	4月末日	116,924,996	―	9,272	―
	5月末日	111,805,019	―	9,374	―
	6月末日	111,749,313	―	9,464	―
	7月末日	106,972,388	―	9,363	―
	8月末日	105,807,550	―	9,261	―
	9月末日	102,466,932	―	9,348	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。