新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 45,156,990 |
| 投資信託受益証券 | 6,408,131,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 流動資産計 | 6,454,289,028 |
| 資産の部合計 | 6,454,289,028 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,025,576 |
| 未払委託者報酬 | 20,511,372 |
| その他未払費用 | 1,686,842 |
| 流動負債計 | 23,223,790 |
| 負債の部合計 | 23,223,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,369,926,167 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,139,071 |
| 元本等合計 | 6,431,065,238 |
| 純資産の部合計 | 6,431,065,238 |
| 負債・純資産合計 | 6,454,289,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
