新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,120,244 | 187,399,354 |
| 投資信託受益証券 | 6,438,663,874 | 5,938,634,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 2,999,180 | － |
| 流動資産計 | 6,494,783,298 | 6,127,033,741 |
| 資産の部合計 | 6,494,783,298 | 6,127,033,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,006,360 | 131,221,907 |
| 未払受託者報酬 | 776,158 | 1,010,524 |
| 未払委託者報酬 | 15,523,013 | 20,210,181 |
| 未払利息 | 142 | 513 |
| その他未払費用 | 882,096 | 1,159,706 |
| 流動負債計 | 20,187,769 | 153,602,831 |
| 負債の部合計 | 20,187,769 | 153,602,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,322,185,030 | 6,055,572,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,410,499 | -82,141,563 |
| 元本等合計 | 6,474,595,529 | 5,973,430,910 |
| 純資産の部合計 | 6,474,595,529 | 5,973,430,910 |
| 負債・純資産合計 | 6,494,783,298 | 6,127,033,741 |
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