新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,089,443 | 55,277,362 |
| 投資信託受益証券 | 5,795,003,298 | 5,445,418,092 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,803 |
| 未収入金 | － | 1,930,313 |
| その他未収収益 | － | 39,887 |
| 流動資産計 | 5,851,092,544 | 5,503,665,457 |
| 資産の部合計 | 5,851,092,544 | 5,503,665,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,921,100 | 4,866,900 |
| 未払受託者報酬 | 928,671 | 906,328 |
| 未払委託者報酬 | 18,573,138 | 18,126,112 |
| 未払利息 | 150 | 151 |
| その他未払費用 | 941,580 | 956,728 |
| 流動負債計 | 23,364,639 | 24,856,219 |
| 負債の部合計 | 23,364,639 | 24,856,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,859,402,433 | 5,540,838,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,674,528 | -62,029,578 |
| 元本等合計 | 5,827,727,905 | 5,478,809,238 |
| 純資産の部合計 | 5,827,727,905 | 5,478,809,238 |
| 負債・純資産合計 | 5,851,092,544 | 5,503,665,457 |
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