新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,741,487 | 40,492,775 |
| 投資信託受益証券 | 4,936,425,932 | 4,395,984,681 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 未収入金 | 28,616,466 | 399,991 |
| 流動資産計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
| 資産の部合計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,449,500 | 399,406 |
| 未払受託者報酬 | 812,810 | 723,779 |
| 未払委託者報酬 | 16,255,664 | 14,474,952 |
| 未払利息 | 191 | 110 |
| その他未払費用 | 965,392 | 976,248 |
| 流動負債計 | 70,483,557 | 16,574,495 |
| 負債の部合計 | 70,483,557 | 16,574,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,027,575 | 4,616,389,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,727,640 | -195,086,445 |
| 元本等合計 | 4,965,299,935 | 4,421,302,559 |
| 純資産の部合計 | 4,965,299,935 | 4,421,302,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,035,783,492 | 4,437,877,054 |
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