新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,257,116 | 40,259,783 |
| 投資信託受益証券 | 4,261,070,634 | 4,164,875,511 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 998,723 |
| 未収入金 | 12,542,011 | 1,958,866 |
| その他未収収益 | － | 19,934 |
| 流動資産計 | 4,342,869,073 | 4,208,112,817 |
| 資産の部合計 | 4,342,869,073 | 4,208,112,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,540,600 | 1,958,000 |
| 未払受託者報酬 | 686,998 | 685,271 |
| 未払委託者報酬 | 13,739,740 | 13,705,177 |
| 未払利息 | 187 | 77 |
| その他未払費用 | 971,170 | 990,188 |
| 流動負債計 | 56,938,695 | 17,338,713 |
| 負債の部合計 | 56,938,695 | 17,338,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,357,528,692 | 4,223,490,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,598,314 | -32,715,986 |
| 元本等合計 | 4,285,930,378 | 4,190,774,104 |
| 純資産の部合計 | 4,285,930,378 | 4,190,774,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,869,073 | 4,208,112,817 |
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