スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,705,623 | 2,144,781 |
| 投資信託受益証券 | 66,965,262 | 68,469,220 |
| 親投資信託受益証券 | 15,027,128 | 15,521,006 |
| 流動資産計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
| 資産の部合計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,264 | 300,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,545 | 3,923 |
| 未払委託者報酬 | 85,329 | 94,434 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 81,535 | 39,431 |
| 流動負債計 | 470,674 | 438,406 |
| 負債の部合計 | 470,674 | 438,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,088,002 | 100,205,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,860,663 | -14,508,852 |
| （分配準備積立金） | 1,113,677 | 1,771,106 |
| 元本等合計 | 83,227,339 | 85,696,601 |
| 純資産の部合計 | 83,227,339 | 85,696,601 |
| 負債・純資産合計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
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