スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,144,781 | 2,190,424 |
| 投資信託受益証券 | 68,469,220 | － |
| 投資証券 | － | 69,402,969 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,006 | 15,542,782 |
| 流動資産計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
| 資産の部合計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,616 | 300,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,923 | 3,810 |
| 未払委託者報酬 | 94,434 | 91,715 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 39,431 | 79,358 |
| 流動負債計 | 438,406 | 475,547 |
| 負債の部合計 | 438,406 | 475,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,205,453 | 100,220,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,508,852 | -13,559,922 |
| （分配準備積立金） | 1,771,106 | 2,066,046 |
| 元本等合計 | 85,696,601 | 86,660,628 |
| 純資産の部合計 | 85,696,601 | 86,660,628 |
| 負債・純資産合計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
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